通胀“偷袭”！物价走高已成定局！

这两天的热点一茬接一茬，但背后其实都在暗示同一个方向…

1、巴菲特股东大会上提到，现在市场的通胀非常严重，产品都在涨价，比预期的要高，未来还会继续涨。

通胀，应该是今年最热、被提及最多的话题。

看最近的新闻报道，大宗商品涨的很厉害。

就比如，房产建筑业，钢铁和木材等原材料价格每天都在上涨，成本不断上升。

而原材料涨价，经过时间发酵，也会慢慢传导到消费品上面来。

那最后只能是消费者买单，这也贵，那也贵。

2、疫苗。

拜登政府表示美国将放弃新冠疫苗的知识产权专利。

这个消息直接给疫苗、医药板块扣了盆冰水，毕竟这对开发新冠疫苗的公司来说是大利空。

因为，美国放开专利，就意味着其他药厂可以公开进行仿制，那疫苗就没有了稀缺性，自然市场价值就减少了许多。

总之，对疫苗研发企业是利空，但对人类来说还是好事。

那疫苗板块突遭利空暴跌，也拖累了整个抱团股，部分优质个股本身并无利空，也跟着一路跌跌跌。

当然，抱团股的暴跌也给我们投资者敲响了警钟：在紧流动性之下，物极必反，没有绝对安全的避风港湾。

3、发改委声明无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。

我国是全球第一大工业国，对能源资源需求量巨大，而澳大利亚是中国最大的资源输出国。

就比如：

国内的铁矿石70%依赖进口，其中约67%来源于澳大利亚；

铝土矿65%来自海外，其中约34%来自澳大利亚；

锂矿70%依赖进口，其中来自澳大利亚的占比接近一半。

但是，近年来，我们进口澳大利亚的铁矿石比例在逐年降低，巴西、南非、秘鲁等国的进口比例逐步上升。

所以，这么看来，如果中澳暂停活动，关系闹僵了，其实对澳方并没啥好处，时间一长，恐怕还会失去中国市场。

而这则消息也是直接导致国内大宗商品（尤其是黑色系）乃至周期板块的大涨的主要原因。

有没有发现，这三个新闻其实都利好一点：顺周期板块。

毕竟现在，喝酒吃药的倒下了，聪明资金自然也开始切向顺周期行业。

顺周期股开始骚动：今天（5月7日），顺周期行业各个板块集体大涨。

顺周期，就是那些跟宏观经济周期密切挂钩的行业，沿着经济复苏的预期，去找需求恢复、产品价格上涨（量涨价升），行业景气度不断上涨的行业进行投资。

比如银行、地产、机械、有色、化工、钢铁、煤炭等。

那反过来，逆周期就是跟经济周期不太挂钩，在经济不景气的时候也能维持需求的行业，和日常生活密切相关。

比如消费、医药医疗、公用事业等刚需性行业。

但是，顺周期性行业有个问题，就是行情走势波动较大，上涨和下跌都非常迅猛，投资周期性行业最难的就是抓住上涨周期。

可谓是“在炮火中买进，在烟花中卖出”。

那对于我们普通投资者来说，把握行业周期难度太大，我们可以通过相关的基金来投资顺周期性行业。　　

如何选择主投强周期行业的基金呢？

两招：

1、可以从基金名称、基金持仓来判断。

例如，从名称上看XX周期优选混合、XX周期策略混合、XX工业周期股票、XX周期优势混合等这些就是明确投资周期性行业基金；

2、可以根据基金持仓、基金经理投资风格等维度进行跟踪筛选。

比如XX行业景气，主要的持仓和基金经历的投资风格就偏向强周期性行业，这就是典型的周期性行业主题基金。

那么，站在当下来看顺周期行业的话，我还是比较看好的。

短期来看，文章最开始说的三个新闻或多或少会对市场情绪有一定影响。

中长期来看，顺周期行业依然是经济复苏带来的补库存需求，以及疫情冲击下的供给短缺，这些都是商品暴涨的主要支撑。

再就是，顺周期前段时间已经超跌了一段时间，现在的估值需要修复。

而且，还有产品端的涨价。

这一切都利好顺周期的板块。

最后，需要提醒的是，投资周期性行业的难度比一般行业的难度大，掘金顺周期，借助基金确实是个不错的选择。

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